Spread forward to różnica w cenie między dwoma kontraktami forward. Kontrakt forward to rodzaj kontraktu pochodnego, w którym dwie strony zgadzają się kupić lub sprzedać składnik aktywów po ustalonej cenie w przyszłości. Spread forward może być używany do spekulacji na temat przyszłych zmian cen aktywów bazowych lub do zabezpieczenia się przed ryzykiem cenowym. Zazwyczaj spread forward jest podawany jako różnica w cenie między dwoma kontraktami, przy czym kontrakt na niższą cenę jest odejmowany od kontraktu na wyższą cenę. Spread forward może być dodatni lub ujemny, w zależności od kierunku zmian cen.

Spread terminowy odnosi się do różnicy między ceną terminową a ceną rynkową danego aktywa, zwykle forex lub handel towarami. Reprezentuje koszt lub premię za zawarcie kontraktu terminowego, który ustala przyszłą cenę aktywów.

In forex, spread forward jest zależny od różnic stóp procentowych między dwiema walutami. Jeśli jedna waluta ma wyższą stopę procentową niż druga, zwykle jest ona przedmiotem obrotu z premią forward, podczas gdy waluta o niższej rentowności jest przedmiotem obrotu z dyskontem.

Dla traderów zrozumienie forward spreadów jest kluczowe dla zabezpieczenia i spekulacji. Rozszerzający się spread może wskazywać na rosnące ryzyko rynkowe, podczas gdy zwężający się spread sugeruje stabilność rynku. Forward spready pomagają firmom skutecznie zarządzać przyszłymi ryzykami walutowymi.